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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 024.00 | 12 194.00 | 3 830.00 | 16 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 089.00 | 12 194.00 | 1 762 895.00 | 1 775 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 409 271.00 | | 409 271.00 | 409 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 785.00 | | 410 785.00 | 410 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 874.00 | 12 194.00 | 2 173 680.00 | 2 185 874.00 |
CU Autres participations | 1 759 065.00 | | 1 759 065.00 | 1 759 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 900.00 | 1 391 900.00 | | 1 391 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 139.00 | 263 139.00 | | 263 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 610.00 | 1 121.00 | | 2 610.00 |
DG Autres réserves | 294 885.00 | 286 596.00 | | 294 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 888.00 | 29 778.00 | | 36 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 423.00 | 1 972 535.00 | | 1 989 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563.00 | 7 672.00 | | 2 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 055.00 | 154 061.00 | | 158 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 179.00 | | 6 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 641.00 | 23 739.00 | | 16 641.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 258.00 | 191 650.00 | | 184 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 681.00 | 2 164 185.00 | | 2 173 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 055.00 | | | 158 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 418.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 418.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -418.00 | | 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 682.00 | 5 354.00 | | 7 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 591.00 | 154 659.00 | | 147 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 703.00 | 124 880.00 | | 110 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 888.00 | 29 778.00 | | 36 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 089.00 | | | 1 775 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 065.00 | | | 1 759 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | 3 865.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 3 865.00 | | 8 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VI Groupe et associés | 158 055.00 | 158 055.00 | | 158 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 258.00 | 184 258.00 | | 184 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 4 627.00 | | 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 357.00 | 13 240.00 | | 6 357.00 |
ST Autres comptes | 6 192.00 | 11 274.00 | | 6 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 605.00 | 2 400.00 | | 2 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | 568.00 | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 468.00 | 5 195.00 | | 1 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 360.00 | 30 912.00 | | 29 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 904.00 | 3 380.00 | | 1 904.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 154.00 | 26 913.00 | | 15 154.00 |