| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 036.00 | 7 315.00 | 18 721.00 | 26 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 101.00 | 7 315.00 | 1 777 786.00 | 1 785 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 375 577.00 | | 375 577.00 | 375 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 889.00 | | 378 889.00 | 378 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 990.00 | 7 315.00 | 2 156 675.00 | 2 163 990.00 |
CU Autres participations | 1 759 065.00 | | 1 759 065.00 | 1 759 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 900.00 | 1 391 900.00 | | 1 391 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 139.00 | 263 139.00 | | 263 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 753.00 | 4 455.00 | | 6 753.00 |
DG Autres réserves | 333 604.00 | 309 929.00 | | 333 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 388.00 | 45 974.00 | | 45 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 783.00 | 2 015 397.00 | | 2 040 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 118.00 | 17 831.00 | | 13 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 606.00 | 159 026.00 | | 83 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 087.00 | | 6 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 074.00 | 22 461.00 | | 13 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 892.00 | 205 405.00 | | 115 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 675.00 | 2 220 801.00 | | 2 156 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 519.00 | 192 289.00 | | 107 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 117.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 6 901.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 5 575.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 917.00 | 11 354.00 | | 10 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 141.00 | 162 514.00 | | 157 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 755.00 | 116 540.00 | | 111 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 386.00 | 45 974.00 | | 45 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 101.00 | | | 1 785 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 065.00 | | | 1 759 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078.00 | 5 237.00 | | 2 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078.00 | 5 237.00 | | 2 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 115.00 | 4 742.00 | 8 373.00 | 13 115.00 |
VI Groupe et associés | 83 606.00 | 83 606.00 | | 83 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VW T.V.A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 892.00 | 107 519.00 | 8 373.00 | 115 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040.00 | 2 048.00 | | 1 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 997.00 | 4 994.00 | | 4 997.00 |
ST Autres comptes | 3 745.00 | 6 624.00 | | 3 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 575.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 620.00 | 2 623.00 | | 1 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 360.00 | 30 851.00 | | 31 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 742.00 | 2 044.00 | | 1 742.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 277.00 | 14 155.00 | | 11 277.00 |