| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 024.00 | 8 329.00 | 7 695.00 | 16 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 089.00 | 8 329.00 | 1 766 760.00 | 1 775 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
BZ Autres créances | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CF Disponibilités | 349 155.00 | | 349 155.00 | 349 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 424.00 | | 397 424.00 | 397 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 513.00 | 8 329.00 | 2 164 185.00 | 2 172 513.00 |
CU Autres participations | 1 759 065.00 | | 1 759 065.00 | 1 759 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 900.00 | 1 391 900.00 | | 1 391 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 139.00 | 263 139.00 | | 263 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DG Autres réserves | 286 596.00 | 265 292.00 | | 286 596.00 |
DH Report à nouveau | | -172 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 778.00 | 195 208.00 | | 29 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 972 535.00 | 1 942 756.00 | | 1 972 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 672.00 | 12 761.00 | | 7 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 061.00 | 153 892.00 | | 154 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 578.00 | | 6 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 739.00 | 35 576.00 | | 23 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 650.00 | 208 807.00 | | 191 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 185.00 | 2 151 564.00 | | 2 164 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 061.00 | | | 154 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 558.00 | | 154 558.00 | 154 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 558.00 | | 154 558.00 | 154 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 2.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 2.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -2.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 6 549.00 | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 659.00 | 284 915.00 | | 154 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 880.00 | 89 707.00 | | 124 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 778.00 | 195 208.00 | | 29 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 089.00 | | | 1 775 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 065.00 | | | 1 759 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310.00 | 4 019.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 310.00 | 4 019.00 | | 4 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
UX Autres créances clients | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 671.00 | 5 109.00 | 2 562.00 | 7 671.00 |
VI Groupe et associés | 154 061.00 | 154 061.00 | | 154 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VP Divers | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VW T.V.A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 650.00 | 189 088.00 | 2 562.00 | 191 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 627.00 | 920.00 | | 4 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 240.00 | 9 026.00 | | 13 240.00 |
ST Autres comptes | 11 274.00 | 18 266.00 | | 11 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | 563.00 | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 195.00 | 1 483.00 | | 5 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 912.00 | 31 483.00 | | 30 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 380.00 | 2 665.00 | | 3 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 913.00 | 29 692.00 | | 26 913.00 |