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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 036.00 | 2 078.00 | 23 958.00 | 26 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 101.00 | 2 078.00 | 1 783 023.00 | 1 785 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 434 379.00 | | 434 379.00 | 434 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 778.00 | | 437 778.00 | 437 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 879.00 | 2 078.00 | 2 220 801.00 | 2 222 879.00 |
CU Autres participations | 1 759 065.00 | | 1 759 065.00 | 1 759 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 391 900.00 | 1 391 900.00 | | 1 391 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 139.00 | 263 139.00 | | 263 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 455.00 | 2 610.00 | | 4 455.00 |
DG Autres réserves | 309 929.00 | 294 885.00 | | 309 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 974.00 | 36 888.00 | | 45 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 397.00 | 1 989 423.00 | | 2 015 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 831.00 | 2 563.00 | | 17 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 026.00 | 158 055.00 | | 159 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 653.00 | | 6 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 461.00 | 16 641.00 | | 22 461.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 405.00 | 184 258.00 | | 205 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 801.00 | 2 173 680.00 | | 2 220 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 289.00 | 184 258.00 | | 192 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 307.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 901.00 | 307.00 | | 6 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 27.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 575.00 | 280.00 | | 5 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | 7 682.00 | | 11 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 514.00 | 147 591.00 | | 162 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 540.00 | 110 703.00 | | 116 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 974.00 | 36 888.00 | | 45 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 089.00 | | 26 036.00 | 1 775 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 024.00 | 1 785 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 024.00 | 26 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 024.00 | | 26 036.00 | 16 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 065.00 | | | 1 759 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 194.00 | 4 588.00 | 14 704.00 | 12 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 194.00 | 4 588.00 | 14 704.00 | 12 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 827.00 | 4 711.00 | 13 115.00 | 17 827.00 |
VI Groupe et associés | 159 026.00 | 159 026.00 | | 159 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 405.00 | 192 289.00 | 13 115.00 | 205 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 894.00 | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 994.00 | 6 357.00 | | 4 994.00 |
ST Autres comptes | 6 624.00 | 6 192.00 | | 6 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 536.00 | 2 605.00 | | 2 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 574.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | 1 468.00 | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 851.00 | 29 360.00 | | 30 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 044.00 | 1 904.00 | | 2 044.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 155.00 | 15 154.00 | | 14 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |