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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 647.00 | 20 167.00 | 9 479.00 | 29 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 847.00 | 21 367.00 | 9 479.00 | 30 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
072 Créances – Autres | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
084 Disponibilités | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 438.00 | | 57 438.00 | 57 438.00 |
110 Total général Actif | 88 285.00 | 21 367.00 | 66 918.00 | 88 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 675.00 | | | 92 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
242 Autres charges externes. | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
252 Charges sociales | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 483.00 | | | 80 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 652.00 | | | 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 773.00 | | | 9 773.00 |