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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 981.00 | 23 672.00 | 7 309.00 | 30 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 181.00 | 24 872.00 | 7 309.00 | 32 181.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
072 Créances – Autres | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
084 Disponibilités | 36 690.00 | | 36 690.00 | 36 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
110 Total général Actif | 86 730.00 | 24 872.00 | 61 858.00 | 86 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 963.00 | | | 129 963.00 |
222 Production stockée | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
230 Autres produits | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 319.00 | | | 140 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 421.00 | | | 55 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
252 Charges sociales | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 139.00 | | | 135 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 334.00 | | | 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 536.00 | | | 16 536.00 |