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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 759.00 | 25 891.00 | 5 868.00 | 31 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 959.00 | 27 091.00 | 5 868.00 | 32 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
072 Créances – Autres | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
084 Disponibilités | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 353.00 | | 73 353.00 | 73 353.00 |
110 Total général Actif | 106 313.00 | 27 091.00 | 79 221.00 | 106 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 882.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
222 Production stockée | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
230 Autres produits | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
242 Autres charges externes. | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
252 Charges sociales | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 533.00 | | | 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 778.00 | | | 778.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 778.00 | | | 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 887.00 | | | 10 887.00 |