| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 749.00 | 29 712.00 | 3 037.00 | 32 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 949.00 | 30 912.00 | 3 037.00 | 33 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 071.00 | 2 007.00 | 19 064.00 | 21 071.00 |
072 Créances – Autres | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
084 Disponibilités | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 404.00 | 2 007.00 | 91 397.00 | 93 404.00 |
110 Total général Actif | 127 354.00 | 32 919.00 | 94 435.00 | 127 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 791.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 901.00 | | | 119 901.00 |
222 Production stockée | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 401.00 | | | 132 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 026.00 | | | 57 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
252 Charges sociales | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 366.00 | | | 162 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 965.00 | | | -29 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 926.00 | | | 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -325.00 | | | -325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 386.00 | | | -28 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 007.00 | | | 2 007.00 |