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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 759.00 | 27 791.00 | 3 968.00 | 31 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 959.00 | 28 991.00 | 3 968.00 | 32 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 22 834.00 | | 22 834.00 | 22 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 372.00 | | 60 372.00 | 60 372.00 |
110 Total général Actif | 93 332.00 | 28 991.00 | 64 341.00 | 93 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 134.00 | | | 102 134.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 174.00 | | | 48 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 430.00 | | | -2 430.00 |
242 Autres charges externes. | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
252 Charges sociales | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 477.00 | | | 109 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 343.00 | | | -7 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 679.00 | | | -7 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 959.00 | | | 32 959.00 |