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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 712.00 | 169.00 | 881.00 |
AP Constructions | 1 063 143.00 | 481 305.00 | 581 838.00 | 1 063 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 130.00 | 660 458.00 | 618 673.00 | 1 279 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 840.00 | 92 752.00 | 13 088.00 | 105 840.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 994.00 | 1 235 226.00 | 1 228 767.00 | 2 463 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 985.00 | 2 362.00 | 4 623.00 | 6 985.00 |
BZ Autres créances | 47 427.00 | 664.00 | 46 764.00 | 47 427.00 |
CF Disponibilités | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 925.00 | 3 026.00 | 56 899.00 | 59 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 919.00 | 1 238 252.00 | 1 285 667.00 | 2 523 919.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -18 163.00 | -69 152.00 | | -18 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 786.00 | 50 988.00 | | 65 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 039.00 | 16 774.00 | | 15 039.00 |
DL TOTAL (I) | 67 062.00 | 3 011.00 | | 67 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 185.00 | 5 759.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 377.00 | 158 760.00 | | 74 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 341.00 | 29 244.00 | | 30 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 031.00 | 9 361.00 | | 11 031.00 |
EA Autres dettes | 1 099 671.00 | 1 231 000.00 | | 1 099 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 605.00 | 1 434 124.00 | | 1 218 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 667.00 | 1 437 135.00 | | 1 285 667.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
FG Production vendue services | 971 707.00 | | 971 707.00 | 971 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 165.00 | | 1 004 165.00 | 1 004 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 600.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 473.00 | 36.00 | | 1 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | 579.00 | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 209.00 | 614.00 | | 3 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 344.00 | | 2 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 344.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | 271.00 | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 200.00 | 960 811.00 | | 1 020 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 414.00 | 909 823.00 | | 954 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 786.00 | 50 988.00 | | 65 786.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 899.00 | | 125 769.00 | 2 338 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 2 463 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 2 448 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | 675.00 | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323 694.00 | | 125 094.00 | 2 323 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 206.00 | 255 020.00 | | 980 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 506.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 001.00 | 254 514.00 | | 980 001.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 377.00 | 74 377.00 | | 74 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 485.00 | 6 485.00 | 1 093 000.00 | 1 099 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
VP Divers | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 065.00 | 56 065.00 | 15 000.00 | 71 065.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 420.00 | 122 420.00 | 1 093 000.00 | 1 215 420.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |