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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 872.00 | 881.00 | 5 991.00 | 6 872.00 |
AP Constructions | 1 320 386.00 | 886 896.00 | 433 490.00 | 1 320 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 277 685.00 | 1 144 292.00 | 133 393.00 | 1 277 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 674.00 | 35 627.00 | 58 047.00 | 93 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 941.00 | | 57 941.00 | 57 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 558.00 | 2 067 696.00 | 703 863.00 | 2 771 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 791.00 | 5 229.00 | 11 562.00 | 16 791.00 |
BZ Autres créances | 43 801.00 | 286.00 | 43 515.00 | 43 801.00 |
CF Disponibilités | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 424.00 | 5 515.00 | 80 908.00 | 86 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 982.00 | 2 073 211.00 | 784 771.00 | 2 857 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 28 184.00 | 87 490.00 | | 28 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 193.00 | -59 306.00 | | 290 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 531.00 | 10 267.00 | | 8 531.00 |
DL TOTAL (I) | 331 308.00 | 42 851.00 | | 331 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 517.00 | 32 224.00 | | 15 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 878.00 | 97 804.00 | | 68 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 848.00 | 54 692.00 | | 62 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 778.00 | 142 412.00 | | 44 778.00 |
EA Autres dettes | 261 443.00 | 560 000.00 | | 261 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 463.00 | 887 132.00 | | 453 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 771.00 | 929 983.00 | | 784 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 741.00 | | 1 197 741.00 | 1 197 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 741.00 | | 1 197 741.00 | 1 197 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 736.00 | 8 501.00 | | 1 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 387.00 | 8 501.00 | | 21 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 294.00 | 836.00 | | 8 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -16 405.00 | | | -16 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 111.00 | 836.00 | | -8 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 499.00 | 7 665.00 | | 29 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 167.00 | 843 171.00 | | 1 371 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 974.00 | 902 477.00 | | 1 080 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 193.00 | -59 306.00 | | 290 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 796.00 | | 150 329.00 | 2 712 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 567.00 | 2 771 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 567.00 | 2 749 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | 5 991.00 | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 915.00 | | 144 338.00 | 2 696 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 443.00 | 231 367.00 | 63 114.00 | 1 899 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 562.00 | 231 367.00 | 63 114.00 | 1 898 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VI Groupe et associés | 258 246.00 | 258 246.00 | | 258 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 372.00 | 64 372.00 | 15 000.00 | 79 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 947.00 | 437 947.00 | | 437 947.00 |