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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AP Constructions | 1 080 720.00 | 575 312.00 | 505 408.00 | 1 080 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 857.00 | 780 415.00 | 504 442.00 | 1 284 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 504.00 | 101 445.00 | 7 059.00 | 108 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 962.00 | 1 458 053.00 | 1 031 909.00 | 2 489 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 798.00 | 2 704.00 | 4 094.00 | 6 798.00 |
BZ Autres créances | 36 615.00 | 664.00 | 35 952.00 | 36 615.00 |
CF Disponibilités | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 261.00 | 3 368.00 | 54 893.00 | 58 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 223.00 | 1 461 421.00 | 1 086 803.00 | 2 548 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 47 623.00 | -18 163.00 | | 47 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 783.00 | 65 786.00 | | 94 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 304.00 | 15 039.00 | | 13 304.00 |
DL TOTAL (I) | 160 110.00 | 67 062.00 | | 160 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 390.00 | 3 185.00 | | 12 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 283.00 | 74 377.00 | | 54 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 659.00 | 30 341.00 | | 29 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | 11 031.00 | | 1 498.00 |
EA Autres dettes | 828 863.00 | 1 099 671.00 | | 828 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 693.00 | 1 218 605.00 | | 926 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 803.00 | 1 285 667.00 | | 1 086 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
FG Production vendue services | 947 317.00 | | 947 317.00 | 947 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 485.00 | | 986 485.00 | 986 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | 1 473.00 | | 2 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 145.00 | 3 209.00 | | 4 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 2 538.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 2 538.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 007.00 | 671.00 | | 3 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 347.00 | 6 485.00 | | 33 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 780.00 | 1 020 200.00 | | 1 001 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 997.00 | 954 414.00 | | 906 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 783.00 | 65 786.00 | | 94 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 994.00 | | 25 969.00 | 2 463 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 489 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 474 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 448 113.00 | | 25 969.00 | 2 448 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 226.00 | 222 827.00 | | 1 235 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | 169.00 | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 514.00 | 222 658.00 | | 1 234 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VI Groupe et associés | 828 863.00 | 26 863.00 | 802 000.00 | 828 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VP Divers | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 896.00 | 45 896.00 | 15 000.00 | 60 896.00 |
VW T.V.A. | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 303.00 | 112 303.00 | 802 000.00 | 914 303.00 |