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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AP Constructions | 1 110 182.00 | 673 034.00 | 437 148.00 | 1 110 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 961.00 | 899 997.00 | 386 964.00 | 1 286 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 075.00 | 106 162.00 | 5 913.00 | 112 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 190.00 | 1 680 073.00 | 847 118.00 | 2 527 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 041.00 | 2 362.00 | 6 679.00 | 9 041.00 |
BZ Autres créances | 40 479.00 | 286.00 | 40 193.00 | 40 479.00 |
CF Disponibilités | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 627.00 | 2 648.00 | 55 979.00 | 58 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 818.00 | 1 682 721.00 | 903 097.00 | 2 585 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | | 47 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 490.00 | 94 783.00 | | 87 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 568.00 | 13 304.00 | | 11 568.00 |
DL TOTAL (I) | 103 458.00 | 160 110.00 | | 103 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 285.00 | 12 390.00 | | 7 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 944.00 | 54 283.00 | | 60 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 410.00 | 29 659.00 | | 31 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 323.00 | 1 498.00 | | 9 323.00 |
EA Autres dettes | 690 677.00 | 828 863.00 | | 690 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 638.00 | 926 693.00 | | 799 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 097.00 | 1 086 803.00 | | 903 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 978.00 | | 47 978.00 | 47 978.00 |
FG Production vendue services | 1 031 038.00 | | 1 031 038.00 | 1 031 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 016.00 | | 1 079 016.00 | 1 079 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | 4 145.00 | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 138.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 138.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | 3 007.00 | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 024.00 | 33 347.00 | | 34 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 050.00 | 1 001 780.00 | | 1 086 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 560.00 | 906 997.00 | | 998 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 490.00 | 94 783.00 | | 87 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 962.00 | | 37 228.00 | 2 489 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 527 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 511 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 082.00 | | 37 228.00 | 2 474 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 053.00 | 222 020.00 | | 1 458 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 172.00 | 222 020.00 | | 1 457 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VI Groupe et associés | 690 677.00 | 677.00 | 690 000.00 | 690 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 784.00 | 50 784.00 | 15 000.00 | 65 784.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 354.00 | 102 354.00 | 690 000.00 | 792 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |