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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AP Constructions | 1 284 141.00 | 770 065.00 | 514 076.00 | 1 284 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 027.00 | 1 018 372.00 | 276 655.00 | 1 295 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 748.00 | 110 125.00 | 7 622.00 | 117 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 796.00 | 1 899 443.00 | 813 353.00 | 2 712 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 096.00 | 3 796.00 | 10 300.00 | 14 096.00 |
BZ Autres créances | 90 744.00 | 286.00 | 90 458.00 | 90 744.00 |
CF Disponibilités | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 712.00 | 4 082.00 | 116 630.00 | 120 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 508.00 | 1 903 525.00 | 929 983.00 | 2 833 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 490.00 | | | 87 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 306.00 | 87 490.00 | | -59 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 267.00 | 11 568.00 | | 10 267.00 |
DL TOTAL (I) | 42 851.00 | 103 458.00 | | 42 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 224.00 | 7 285.00 | | 32 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 804.00 | 60 944.00 | | 97 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 692.00 | 31 410.00 | | 54 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 412.00 | 9 323.00 | | 142 412.00 |
EA Autres dettes | 560 000.00 | 690 677.00 | | 560 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 132.00 | 799 638.00 | | 887 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 983.00 | 903 097.00 | | 929 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 825 791.00 | | 825 791.00 | 825 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 791.00 | | 825 791.00 | 825 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 501.00 | 1 735.00 | | 8 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 501.00 | 1 735.00 | | 8 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 665.00 | 1 735.00 | | 7 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 171.00 | 1 086 050.00 | | 843 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 477.00 | 998 560.00 | | 902 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 306.00 | 87 490.00 | | -59 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 190.00 | | 301 497.00 | 2 527 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 891.00 | 2 712 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 891.00 | 2 696 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 310.00 | | 301 497.00 | 2 511 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 680 073.00 | 219 370.00 | | 1 680 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 192.00 | 219 370.00 | | 1 679 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 804.00 | 97 804.00 | | 97 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 412.00 | 142 412.00 | | 142 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 48 029.00 | 48 029.00 | | 48 029.00 |
VC Groupe et associés | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 839.00 | 119 839.00 | | 119 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 908.00 | 294 908.00 | | 294 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |