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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 686.00 | | 514 686.00 | 514 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 160 908.00 | | 1 160 908.00 | 1 160 908.00 |
BF Prêts | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 182.00 | | 2 138 182.00 | 2 138 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 725.00 | | 27 725.00 | 27 725.00 |
BZ Autres créances | 125 112.00 | | 125 112.00 | 125 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 705.00 | | 830 705.00 | 830 705.00 |
CF Disponibilités | 429 718.00 | | 429 718.00 | 429 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 998.00 | | 1 413 998.00 | 1 413 998.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 013.00 | | 3 562 013.00 | 3 562 013.00 |
CU Autres participations | 403 621.00 | | 403 621.00 | 403 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 920.00 | 3 540 920.00 | | 3 540 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 577.00 | -158 662.00 | | -89 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 649.00 | 69 084.00 | | 20 649.00 |
DL TOTAL (I) | 3 515 093.00 | 3 494 443.00 | | 3 515 093.00 |
DP Provisions pour risques | 9 833.00 | 15 290.00 | | 9 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 833.00 | 15 290.00 | | 9 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 761.00 | 14 861.00 | | 29 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 9 724.00 | | 2 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 622.00 | 3 566.00 | | 4 622.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 087.00 | 28 347.00 | | 37 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 013.00 | 3 538 081.00 | | 3 562 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 458.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504 080.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -504 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 131.00 | 619 130.00 | | 63 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 481.00 | 550 046.00 | | 42 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 649.00 | 69 084.00 | | 20 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 227.00 | 153 574.00 | 573 653.00 | 727 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |