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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 625.00 | | 607 625.00 | 607 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 342 230.00 | | 2 342 230.00 | 2 342 230.00 |
BF Prêts | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 853.00 | 51 540.00 | 3 310 313.00 | 3 361 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
BZ Autres créances | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 281.00 | | 624 281.00 | 624 281.00 |
CF Disponibilités | 197 855.00 | | 197 855.00 | 197 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 850 321.00 | | 850 321.00 | 850 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 175.00 | 51 540.00 | 4 160 635.00 | 4 212 175.00 |
CU Autres participations | 411 958.00 | 51 540.00 | 360 418.00 | 411 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 920.00 | 3 540 920.00 | | 3 540 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 511.00 | 13 101.00 | | 18 511.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 003.00 | -49 717.00 | | 53 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 685.00 | 108 130.00 | | 180 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 120.00 | 3 642 435.00 | | 3 823 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 999.00 | 144 999.00 | | 214 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 918.00 | 76 080.00 | | 103 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 2 712.00 | | 4 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 927.00 | 4 637.00 | | 13 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 514.00 | 228 431.00 | | 337 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 635.00 | 3 870 866.00 | | 4 160 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 829.00 | 92 536.00 | | 66 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 829.00 | 92 536.00 | | 66 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 593.00 | 31 942.00 | | 78 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 593.00 | 31 942.00 | | 78 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 763.00 | 60 594.00 | | -11 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 255.00 | 198 073.00 | | 291 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 570.00 | 89 942.00 | | 110 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 685.00 | 108 130.00 | | 180 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 919.00 | 103 919.00 | | 103 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 664.00 | | 607 664.00 | 607 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 849.00 | 28 185.00 | 607 664.00 | 635 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 514.00 | 337 514.00 | | 337 514.00 |