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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 614 734.00 | | 614 734.00 | 614 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 858 099.00 | 210 420.00 | 2 647 678.00 | 2 858 099.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 884 791.00 | 261 960.00 | 3 622 831.00 | 3 884 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 569.00 | | 763 569.00 | 763 569.00 |
CF Disponibilités | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 146.00 | | 831 146.00 | 831 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 938.00 | 261 960.00 | 4 453 978.00 | 4 715 938.00 |
CU Autres participations | 411 958.00 | 51 540.00 | 360 418.00 | 411 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 920.00 | 3 540 920.00 | | 3 540 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 561.00 | 18 511.00 | | 27 561.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 30 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 639.00 | 53 003.00 | | 4 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 273.00 | 180 685.00 | | 42 273.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 394.00 | 3 823 120.00 | | 3 865 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 460.00 | 214 999.00 | | 350 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 972.00 | 103 918.00 | | 231 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 4 667.00 | | 2 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351.00 | 13 927.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 200.00 | 337 514.00 | | 587 200.00 |
ED (V) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 978.00 | 4 160 635.00 | | 4 453 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 723.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 389.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 359.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 472.00 | 66 829.00 | | 308 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 472.00 | 66 829.00 | | 308 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 874.00 | 78 593.00 | | 73 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 874.00 | 78 593.00 | | 73 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 597.00 | -11 763.00 | | 234 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 500.00 | 291 255.00 | | 346 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 227.00 | 110 570.00 | | 304 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 273.00 | 180 685.00 | | 42 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 540.00 | 210 420.00 | | 51 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 540.00 | 210 420.00 | | 51 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 973.00 | 231 973.00 | | 231 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614 734.00 | | 614 734.00 | 614 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 461.00 | 350 461.00 | | 350 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 501.00 | 14 766.00 | 614 734.00 | 629 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 201.00 | 587 201.00 | | 587 201.00 |