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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 422.00 | | 600 422.00 | 600 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 970 690.00 | 20 114.00 | 1 950 576.00 | 1 970 690.00 |
BF Prêts | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 774.00 | 71 654.00 | 2 978 120.00 | 3 049 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 825.00 | 9 500.00 | 18 325.00 | 27 825.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 194.00 | | 776 194.00 | 776 194.00 |
CF Disponibilités | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 246.00 | 9 500.00 | 892 746.00 | 902 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 020.00 | 81 154.00 | 3 870 866.00 | 3 952 020.00 |
CU Autres participations | 478 622.00 | 51 540.00 | 427 082.00 | 478 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 920.00 | 3 540 920.00 | | 3 540 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 717.00 | -68 928.00 | | -49 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 130.00 | 19 210.00 | | 108 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 435.00 | 3 534 304.00 | | 3 642 435.00 |
DP Provisions pour risques | | 642.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 642.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 999.00 | 49 499.00 | | 144 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 080.00 | 24 333.00 | | 76 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712.00 | 2 412.00 | | 2 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 637.00 | 3 787.00 | | 4 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 431.00 | 80 034.00 | | 228 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 866.00 | 3 614 980.00 | | 3 870 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 737.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 536.00 | 148 801.00 | | 92 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 536.00 | 148 801.00 | | 92 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 942.00 | 60 750.00 | | 31 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 942.00 | 60 750.00 | | 31 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 594.00 | 88 051.00 | | 60 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 073.00 | 201 027.00 | | 198 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 942.00 | 181 816.00 | | 89 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 130.00 | 19 210.00 | | 108 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 013.00 | 20 114.00 | 30 473.00 | 82 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 013.00 | 20 114.00 | 30 473.00 | 82 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 461.00 | | 600 461.00 | 600 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 055.00 | 32 594.00 | 600 461.00 | 633 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 431.00 | 228 431.00 | | 228 431.00 |