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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 613 073.00 | 20 473.00 | 592 600.00 | 613 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464 209.00 | | 1 464 209.00 | 1 464 209.00 |
BF Prêts | 34 049.00 | | 34 049.00 | 34 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 954.00 | 82 013.00 | 2 507 941.00 | 2 589 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
BZ Autres créances | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
CF Disponibilités | 254 890.00 | | 254 890.00 | 254 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 397.00 | | 1 106 397.00 | 1 106 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 993.00 | 82 013.00 | 3 614 980.00 | 3 696 993.00 |
CU Autres participations | 478 622.00 | 61 540.00 | 417 082.00 | 478 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540 920.00 | 3 540 920.00 | | 3 540 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 928.00 | -89 577.00 | | -68 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 210.00 | 20 649.00 | | 19 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 304.00 | 3 515 093.00 | | 3 534 304.00 |
DP Provisions pour risques | 642.00 | 9 833.00 | | 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 642.00 | 9 833.00 | | 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 499.00 | | | 49 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 333.00 | 29 761.00 | | 24 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 703.00 | | 2 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 787.00 | 4 622.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 034.00 | 37 087.00 | | 80 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 614 980.00 | 3 562 013.00 | | 3 614 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 833.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 801.00 | | | 148 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 801.00 | | | 148 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 027.00 | 63 131.00 | | 201 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 816.00 | 42 481.00 | | 181 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 210.00 | 20 649.00 | | 19 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 833.00 | 642.00 | 9 833.00 | 9 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 833.00 | 642.00 | 9 833.00 | 9 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 630.00 | 26 507.00 | 647 123.00 | 673 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 034.00 | 80 034.00 | | 80 034.00 |