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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 28 190.00 | 6 343.00 | 21 847.00 | 28 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 858.00 | 9 745.00 | 5 113.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 732.00 | 8 406.00 | 326.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 780.00 | 24 494.00 | 317 286.00 | 341 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BT Marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 114.00 | | 97 114.00 | 97 114.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 362.00 | | 117 362.00 | 117 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 142.00 | 24 494.00 | 434 648.00 | 459 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 821.00 | | | 156 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
DL TOTAL (I) | 220 578.00 | | | 220 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 669.00 | | | 68 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 212.00 | | | 72 212.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 070.00 | | | 214 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 648.00 | | | 434 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 071.00 | | | 214 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 361.00 | | 416 361.00 | 416 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 361.00 | | 416 361.00 | 416 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 414.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 238.00 | | | -4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 946.00 | | | 421 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 689.00 | | | 385 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 257.00 | | | 36 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 321.00 | | 6 458.00 | 335 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 321.00 | | 6 458.00 | 45 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 081.00 | 3 413.00 | | 21 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 081.00 | 3 413.00 | | 21 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 412.00 | 35 412.00 | | 35 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |
VI Groupe et associés | 30 435.00 | 30 435.00 | | 30 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
VW T.V.A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 071.00 | 214 071.00 | | 214 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373.00 | | | 373.00 |
ST Autres comptes | 57 574.00 | | | 57 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
YT Sous‐traitance | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 272.00 | | | 83 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 397.00 | | | 89 397.00 |