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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 28 190.00 | 8 655.00 | 19 535.00 | 28 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 858.00 | 12 302.00 | 2 556.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 780.00 | 29 688.00 | 312 092.00 | 341 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 177.00 | | 89 177.00 | 89 177.00 |
BZ Autres créances | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CF Disponibilités | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 299.00 | | 114 299.00 | 114 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 078.00 | 29 688.00 | 426 390.00 | 456 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 231.00 | | | 193 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 119.00 | | | -25 119.00 |
DL TOTAL (I) | 195 613.00 | | | 195 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 042.00 | | | 69 042.00 |
EA Autres dettes | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 778.00 | | | 230 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 390.00 | | | 426 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 778.00 | | | 150 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 814.00 | | 255 814.00 | 255 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 814.00 | | 255 814.00 | 255 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 538.00 | | | 260 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 656.00 | | | 285 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 119.00 | | | -25 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 780.00 | | | 341 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 934.00 | 754.00 | | 28 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 934.00 | 754.00 | | 28 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
UX Autres créances clients | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 028.00 | 100 028.00 | | 100 028.00 |
VW T.V.A. | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 778.00 | 150 778.00 | 80 000.00 | 230 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
ST Autres comptes | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
YT Sous‐traitance | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 287.00 | | | 51 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |