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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 28 190.00 | 7 147.00 | 21 043.00 | 28 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 858.00 | 11 024.00 | 3 834.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 780.00 | 26 903.00 | 314 877.00 | 341 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 061.00 | | 80 061.00 | 80 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 841.00 | 26 903.00 | 394 938.00 | 421 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 078.00 | | | 193 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 218 940.00 | | | 218 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 686.00 | | | 64 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 552.00 | | | 78 552.00 |
EA Autres dettes | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 998.00 | | | 175 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 938.00 | | | 394 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 999.00 | | | 175 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 640.00 | | 379 640.00 | 379 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 640.00 | | 379 640.00 | 379 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 040.00 | | | 383 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 678.00 | | | 384 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 638.00 | | | -1 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 779.00 | | | 341 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 779.00 | | | 51 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 494.00 | 2 408.00 | | 24 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 494.00 | 2 408.00 | | 24 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VI Groupe et associés | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
VW T.V.A. | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 999.00 | 175 999.00 | | 175 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -278.00 | | | -278.00 |
ST Autres comptes | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
YT Sous‐traitance | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 928.00 | | | 75 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 525.00 | | | 98 525.00 |