| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 28 190.00 | 7 900.00 | 20 289.00 | 28 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 858.00 | 12 301.00 | 2 556.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 779.00 | 28 934.00 | 312 845.00 | 341 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
BZ Autres créances | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CF Disponibilités | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 867.00 | 28 934.00 | 372 933.00 | 401 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 438.00 | 193 077.00 | | 191 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792.00 | -1 638.00 | | 1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 220 731.00 | 218 938.00 | | 220 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 548.00 | 9 364.00 | | 12 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 138.00 | 64 686.00 | | 54 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 16 053.00 | | 9 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 117.00 | 78 552.00 | | 69 117.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 202.00 | 175 999.00 | | 152 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 933.00 | 394 937.00 | | 372 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 486.00 | |
FG Production vendue services | | | 362 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 032.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 413.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 413.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | -413.00 | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 492.00 | 383 039.00 | | 386 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 699.00 | 384 678.00 | | 384 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792.00 | -1 638.00 | | 1 792.00 |