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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 28 190.00 | 9 409.00 | 18 781.00 | 28 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 008.00 | 12 710.00 | 18 298.00 | 31 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 271.00 | 8 905.00 | 2 365.00 | 11 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 469.00 | 31 024.00 | 329 445.00 | 360 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 968.00 | | 39 968.00 | 39 968.00 |
BZ Autres créances | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CF Disponibilités | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 932.00 | | 96 932.00 | 96 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 401.00 | 31 024.00 | 426 377.00 | 457 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 113.00 | | | 168 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
DL TOTAL (I) | 217 681.00 | | | 217 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 857.00 | | | 94 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 696.00 | | | 208 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 377.00 | | | 426 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 696.00 | | | 208 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 686.00 | | 309 686.00 | 309 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 686.00 | | 309 686.00 | 309 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 852.00 | | | 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 389.00 | | | 358 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 320.00 | | | 336 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 780.00 | | 18 689.00 | 341 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 780.00 | | 18 689.00 | 51 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 688.00 | 1 336.00 | | 29 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 688.00 | 1 336.00 | | 29 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
UX Autres créances clients | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 857.00 | 94 857.00 | | 94 857.00 |
VI Groupe et associés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VW T.V.A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 696.00 | 208 696.00 | | 208 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
ST Autres comptes | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
YT Sous‐traitance | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 356.00 | | | 58 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |