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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 897.00 | 3 462.00 | 5 435.00 | 8 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 974.00 | 109 321.00 | 63 653.00 | 172 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 869.00 | 9 242.00 | 8 627.00 | 17 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 591.00 | 122 025.00 | 83 566.00 | 205 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 232.00 | 4 332.00 | 96 900.00 | 101 232.00 |
BZ Autres créances | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CF Disponibilités | 34 079.00 | | 34 079.00 | 34 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 110.00 | 4 332.00 | 168 777.00 | 173 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 701.00 | 126 358.00 | 252 344.00 | 378 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 368.00 | -88 836.00 | | -53 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 736.00 | 35 469.00 | | 64 736.00 |
DL TOTAL (I) | 21 368.00 | -43 368.00 | | 21 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 991.00 | 27 190.00 | | 17 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 469.00 | 208 112.00 | | 141 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 398.00 | 13 903.00 | | 28 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 117.00 | 35 098.00 | | 43 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 975.00 | 284 304.00 | | 230 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 344.00 | 240 937.00 | | 252 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 312.00 | 266 524.00 | | 222 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 185.00 | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 842.00 | | 499 842.00 | 499 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 842.00 | | 499 842.00 | 499 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 781.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -689.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 387.00 | -4 880.00 | | -6 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 964.00 | 415 138.00 | | 500 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 228.00 | 379 670.00 | | 436 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 736.00 | 35 469.00 | | 64 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 311.00 | 21 714.00 | | 100 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 311.00 | 21 714.00 | | 100 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 506.00 | 826.00 | | 3 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 506.00 | 826.00 | | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | 826.00 | | 3 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 469.00 | 141 469.00 | | 141 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 101 232.00 | | | 101 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 781.00 | 9 118.00 | 8 663.00 | 17 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VP Divers | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 854.00 | 115 079.00 | 5 775.00 | 120 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 975.00 | 222 312.00 | 8 663.00 | 230 975.00 |