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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 097.00 | 5 019.00 | 6 078.00 | 11 097.00 |
AP Constructions | 2 715.00 | 443.00 | 2 271.00 | 2 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 874.00 | 137 973.00 | 42 901.00 | 180 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 942.00 | 9 300.00 | 4 642.00 | 13 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 479.00 | 152 735.00 | 61 744.00 | 214 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 245.00 | 4 332.00 | 110 913.00 | 115 245.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CF Disponibilités | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 625.00 | 4 332.00 | 169 293.00 | 173 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 105.00 | 157 067.00 | 231 037.00 | 388 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 569.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 738.00 | 10 799.00 | | 81 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 203.00 | 91 370.00 | | 49 203.00 |
DL TOTAL (I) | 141 942.00 | 112 738.00 | | 141 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 159.00 | 44 485.00 | | 9 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 750.00 | 60 600.00 | | 9 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | 31 716.00 | | 36 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 506.00 | 45 653.00 | | 33 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 095.00 | 182 453.00 | | 89 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 037.00 | 295 191.00 | | 231 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 095.00 | 173 505.00 | | 89 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68.00 | |
FG Production vendue services | | | 627 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 667.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056.00 | 1 667.00 | | 8 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 167.00 | 1 667.00 | | 7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 252.00 | 14 933.00 | | 12 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 312.00 | 564 795.00 | | 641 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 108.00 | 473 426.00 | | 592 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 203.00 | 91 370.00 | | 49 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 053.00 | 18 335.00 | | 16 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 487.00 | 21 748.00 | 7 500.00 | 138 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 487.00 | 21 748.00 | 7 500.00 | 138 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 115 245.00 | 115 245.00 | | 115 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VI Groupe et associés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 417.00 | 132 642.00 | 5 775.00 | 138 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 095.00 | 89 095.00 | | 89 095.00 |