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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 958.00 | 3 924.00 | 4 882.00 |
AN Terrains | 11 097.00 | 5 832.00 | 5 265.00 | 11 097.00 |
AP Constructions | 2 715.00 | 986.00 | 1 728.00 | 2 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 874.00 | 154 426.00 | 26 448.00 | 180 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 319.00 | 11 539.00 | 22 780.00 | 34 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 926.00 | 173 741.00 | 66 185.00 | 239 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 931.00 | 4 394.00 | 123 537.00 | 127 931.00 |
BZ Autres créances | 17 824.00 | | 17 824.00 | 17 824.00 |
CF Disponibilités | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 097.00 | 4 394.00 | 195 702.00 | 200 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 023.00 | 178 135.00 | 261 887.00 | 440 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 942.00 | 81 738.00 | | 130 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 491.00 | 49 203.00 | | 4 491.00 |
DL TOTAL (I) | 146 433.00 | 141 942.00 | | 146 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 092.00 | 9 159.00 | | 15 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 620.00 | 36 681.00 | | 38 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 616.00 | 33 506.00 | | 61 616.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 454.00 | 89 095.00 | | 115 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 887.00 | 231 037.00 | | 261 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 125.00 | 89 095.00 | | 105 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 95.00 | |
FG Production vendue services | | | 624 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 8 056.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | 720.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 889.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 7 167.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 12 252.00 | | 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 823.00 | 641 312.00 | | 631 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 332.00 | 592 108.00 | | 627 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 491.00 | 49 203.00 | | 4 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 053.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 479.00 | | 30 098.00 | 214 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 651.00 | 239 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 575.00 | 229 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 628.00 | | 24 952.00 | 208 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | 264.00 | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 735.00 | 24 518.00 | 3 513.00 | 152 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 735.00 | 23 560.00 | 3 513.00 | 152 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 620.00 | 38 620.00 | | 38 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 127 931.00 | 127 931.00 | | 127 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 023.00 | 4 694.00 | 10 329.00 | 15 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
VP Divers | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 979.00 | 151 940.00 | 6 039.00 | 157 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 454.00 | 105 125.00 | 10 329.00 | 115 454.00 |