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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 213.00 | 669.00 | 4 882.00 |
AN Terrains | 29 327.00 | 11 704.00 | 17 623.00 | 29 327.00 |
AP Constructions | 3 967.00 | 2 162.00 | 1 805.00 | 3 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 258.00 | 186 593.00 | 65 665.00 | 252 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 299.00 | 25 925.00 | 56 374.00 | 82 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 772.00 | 230 597.00 | 148 176.00 | 378 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 310.00 | | 151 310.00 | 151 310.00 |
BZ Autres créances | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 008.00 | | 243 008.00 | 243 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 780.00 | 230 596.00 | 391 184.00 | 621 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 634.00 | 135 433.00 | | 109 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 657.00 | -25 799.00 | | 39 657.00 |
DL TOTAL (I) | 160 291.00 | 120 634.00 | | 160 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 868.00 | 176 294.00 | | 122 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 491.00 | 75 893.00 | | 56 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 502.00 | 50 684.00 | | 50 502.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 893.00 | 302 871.00 | | 230 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 184.00 | 423 505.00 | | 391 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 915.00 | 182 704.00 | | 83 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 394.00 | | 2 002.00 | 377 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 378 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 367 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 473.00 | | 2 002.00 | 366 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 927.00 | 31 294.00 | 624.00 | 199 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 1 627.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 341.00 | 29 666.00 | 624.00 | 197 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 151 310.00 | 151 310.00 | | 151 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 753.00 | 35 838.00 | 83 915.00 | 119 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
VP Divers | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 997.00 | 192 958.00 | 6 039.00 | 198 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 892.00 | 146 977.00 | 83 915.00 | 230 892.00 |