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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 097.00 | 4 206.00 | 6 892.00 | 11 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 874.00 | 126 971.00 | 52 903.00 | 179 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 942.00 | 7 311.00 | 6 631.00 | 13 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 765.00 | 138 487.00 | 72 277.00 | 210 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 619.00 | | 31 619.00 | 31 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 298.00 | 4 332.00 | 116 966.00 | 121 298.00 |
BZ Autres créances | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CF Disponibilités | 65 467.00 | | 65 467.00 | 65 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 246.00 | 4 332.00 | 222 914.00 | 227 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 011.00 | 142 820.00 | 295 191.00 | 438 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 569.00 | | | 569.00 |
DG Autres réserves | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DH Report à nouveau | | -53 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 370.00 | 64 736.00 | | 91 370.00 |
DL TOTAL (I) | 112 738.00 | 21 368.00 | | 112 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 485.00 | 17 991.00 | | 44 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 600.00 | 141 469.00 | | 60 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 716.00 | 28 398.00 | | 31 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 653.00 | 43 117.00 | | 45 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 453.00 | 230 975.00 | | 182 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 191.00 | 252 344.00 | | 295 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 505.00 | 222 312.00 | | 173 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 210.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 561 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 95.00 | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | 95.00 | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | -6 387.00 | | 14 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 795.00 | 500 964.00 | | 564 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 426.00 | 436 228.00 | | 473 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 370.00 | 64 736.00 | | 91 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 591.00 | | 9 100.00 | 205 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 927.00 | 210 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 927.00 | 204 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 740.00 | | 9 100.00 | 199 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 025.00 | 20 389.00 | 3 927.00 | 122 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 025.00 | 20 389.00 | 3 927.00 | 122 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 252.00 | 35 304.00 | 8 948.00 | 44 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VP Divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 936.00 | 130 161.00 | 5 775.00 | 135 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 453.00 | 173 505.00 | 8 948.00 | 182 453.00 |