| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 147 151.00 | | 147 151.00 | 147 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 500.00 | 12 146.00 | 33 354.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 3 138 071.00 | 652 677.00 | 2 485 394.00 | 3 138 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 414.00 | 204 699.00 | 214 716.00 | 419 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 257.00 | 295 107.00 | 403 150.00 | 698 257.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 347.00 | | 110 347.00 | 110 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 252.00 | 1 168 140.00 | 3 394 112.00 | 4 562 252.00 |
BT Marchandises | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 708.00 | 5 588.00 | 51 119.00 | 56 708.00 |
BZ Autres créances | 468 646.00 | | 468 646.00 | 468 646.00 |
CF Disponibilités | 20 139.00 | | 20 139.00 | 20 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 444.00 | 5 588.00 | 558 856.00 | 564 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 696.00 | 1 173 728.00 | 3 952 968.00 | 5 126 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 720.00 | 320 720.00 | | 320 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
DG Autres réserves | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
DH Report à nouveau | -686 394.00 | -250 224.00 | | -686 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 393.00 | -436 170.00 | | -292 393.00 |
DK Provisions réglementées | 478 227.00 | 268 297.00 | | 478 227.00 |
DL TOTAL (I) | -57 793.00 | 24 669.00 | | -57 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 083.00 | 2 405.00 | | 4 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 083.00 | 2 405.00 | | 4 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 256 788.00 | 3 558 720.00 | | 3 256 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 663.00 | 113 117.00 | | 160 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 891.00 | 35 803.00 | | 81 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 686.00 | 718 291.00 | | 286 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 281.00 | 163 872.00 | | 210 281.00 |
EA Autres dettes | 9 254.00 | 15 296.00 | | 9 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114.00 | 1 092.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 006 678.00 | 4 606 192.00 | | 4 006 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 968.00 | 4 633 266.00 | | 3 952 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 038.00 | | 2 385 038.00 | 2 385 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 038.00 | | 2 385 038.00 | 2 385 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 332 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 586.00 | 26 143.00 | | 1 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | 26 143.00 | | 1 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 517.00 | 251 784.00 | | 211 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 517.00 | 251 784.00 | | 211 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 931.00 | -225 641.00 | | -209 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 396.00 | 1 961 092.00 | | 2 438 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 789.00 | 2 397 262.00 | | 2 730 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 393.00 | -436 170.00 | | -292 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 662.00 | | 40 290.00 | 4 549 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 110 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 600.00 | 6 100.00 | 4 562 252.00 | 21 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | | 4 255 742.00 | 21 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 245 898.00 | | 31 445.00 | 4 245 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 602.00 | | 8 845.00 | 107 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 557.00 | 495 583.00 | | 672 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 4 550.00 | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 450.00 | 491 033.00 | | 661 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 297.00 | 211 517.00 | 1 586.00 | 268 297.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 405.00 | 4 083.00 | 2 405.00 | 2 405.00 |
6T Sur comptes clients | 455.00 | 5 588.00 | 455.00 | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | 5 588.00 | 455.00 | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 157.00 | 221 188.00 | 4 446.00 | 271 157.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 686.00 | 286 686.00 | | 286 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 529.00 | 61 529.00 | | 61 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
UX Autres créances clients | 50 975.00 | | | 50 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VC Groupe et associés | 451 416.00 | | | 451 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 256 788.00 | 330 760.00 | 1 403 243.00 | 3 256 788.00 |
VI Groupe et associés | 153 541.00 | 153 541.00 | | 153 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 718.00 | 103 718.00 | | 103 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 101.00 | 530 021.00 | 116 079.00 | 646 101.00 |
VW T.V.A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 787.00 | 998 758.00 | 1 403 243.00 | 3 924 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |