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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 147 151.00 | | 147 151.00 | 147 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 500.00 | 30 345.00 | 15 154.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 3 138 070.00 | 1 650 917.00 | 1 487 153.00 | 3 138 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 254.00 | 422 507.00 | 6 746.00 | 429 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 217.00 | 721 681.00 | 57 535.00 | 779 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 552.00 | 2 828 963.00 | 1 861 588.00 | 4 690 552.00 |
BT Marchandises | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BZ Autres créances | 1 198 259.00 | | 1 198 259.00 | 1 198 259.00 |
CF Disponibilités | 253 602.00 | | 253 602.00 | 253 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 982.00 | | 1 495 982.00 | 1 495 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 534.00 | 2 828 963.00 | 3 357 571.00 | 6 186 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 720.00 | | | 320 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 166.00 | | | 32 166.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DG Autres réserves | 79 309.00 | | | 79 309.00 |
DH Report à nouveau | -1 692 476.00 | | | -1 692 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 514.00 | | | -216 514.00 |
DK Provisions réglementées | 560 349.00 | | | 560 349.00 |
DL TOTAL (I) | -905 875.00 | | | -905 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046 371.00 | | | 3 046 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 995.00 | | | 579 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 055.00 | | | 137 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 787.00 | | | 343 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 627.00 | | | 135 627.00 |
EA Autres dettes | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 250 757.00 | | | 4 250 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 571.00 | | | 3 357 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 299.00 | | | 1 974 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 515.00 | | 119 515.00 | 119 515.00 |
FG Production vendue services | 1 014 368.00 | | 1 014 368.00 | 1 014 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 884.00 | | 1 133 884.00 | 1 133 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 690.00 | |
GE Autres charges | | | 142 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 781.00 | | | 35 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 132.00 | | | 1 638 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 647.00 | | | 1 854 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 514.00 | | | -216 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 193.00 | | 39 783.00 | 4 657 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 424.00 | 4 690 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 424.00 | 4 346 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313 183.00 | | 39 783.00 | 4 313 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 847.00 | | | 147 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560 784.00 | 268 179.00 | | 2 560 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 307.00 | 4 550.00 | | 29 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 531 477.00 | 263 629.00 | | 2 531 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589 985.00 | 6 145.00 | 35 781.00 | 589 985.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 075.00 | 12 690.00 | 13 075.00 | 13 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 060.00 | 18 835.00 | 48 856.00 | 603 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 690.00 | 13 075.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 145.00 | 35 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 788.00 | 343 788.00 | | 343 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 640.00 | 586 640.00 | | 586 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
UX Autres créances clients | 32 159.00 | 32 159.00 | | 32 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 046 371.00 | 906 970.00 | 1 481 811.00 | 3 046 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198 260.00 | 1 198 260.00 | | 1 198 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 052.00 | 1 234 205.00 | 147 847.00 | 1 382 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 701.00 | 1 974 300.00 | 1 481 811.00 | 4 113 701.00 |