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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 147 151.00 | | 147 151.00 | 147 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 500.00 | 25 796.00 | 19 704.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 3 138 071.00 | 1 417 912.00 | 1 720 159.00 | 3 138 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 048.00 | 418 076.00 | 9 972.00 | 428 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 640.00 | 695 490.00 | 45 151.00 | 740 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 193.00 | 2 560 784.00 | 2 096 408.00 | 4 657 193.00 |
BT Marchandises | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | 1 206.00 | 17 514.00 | 18 720.00 |
BZ Autres créances | 1 344 547.00 | | 1 344 547.00 | 1 344 547.00 |
CF Disponibilités | 66 120.00 | | 66 120.00 | 66 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 306.00 | 1 206.00 | 1 439 100.00 | 1 440 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 499.00 | 2 561 991.00 | 3 535 508.00 | 6 097 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 720.00 | 320 720.00 | | 320 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
DG Autres réserves | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
DH Report à nouveau | -776 985.00 | -1 001 949.00 | | -776 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -915 492.00 | 224 965.00 | | -915 492.00 |
DK Provisions réglementées | 589 985.00 | 610 735.00 | | 589 985.00 |
DL TOTAL (I) | -659 725.00 | 276 517.00 | | -659 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 075.00 | 16 311.00 | | 13 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 075.00 | 16 311.00 | | 13 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 759.00 | 2 589 891.00 | | 2 483 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 425.00 | 248 814.00 | | 1 033 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 491.00 | 123 255.00 | | 126 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 639.00 | 306 474.00 | | 432 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 552.00 | 207 013.00 | | 94 552.00 |
EA Autres dettes | 10 029.00 | 4 174.00 | | 10 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 182 158.00 | 3 479 621.00 | | 4 182 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 508.00 | 3 772 449.00 | | 3 535 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 805.00 | 1 123 691.00 | | 1 931 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | 2 447.00 | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 503.00 | |
FG Production vendue services | | | 501 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 548 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 075.00 | |
GE Autres charges | | | 99 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 350.00 | 52 307.00 | | 52 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 350.00 | 52 307.00 | | 52 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 600.00 | 62 497.00 | | 31 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 600.00 | 62 497.00 | | 31 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 750.00 | -10 190.00 | | 20 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 868.00 | 3 113 195.00 | | 918 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 360.00 | 2 888 231.00 | | 1 834 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -915 492.00 | 224 965.00 | | -915 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 621 784.00 | | 35 409.00 | 4 621 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 657 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 313 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 774.00 | | 35 409.00 | 4 277 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 847.00 | | | 147 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 150 423.00 | 410 361.00 | | 2 150 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 757.00 | 4 550.00 | | 24 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 667.00 | 405 811.00 | | 2 125 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 610 735.00 | 31 600.00 | 52 350.00 | 610 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 639.00 | 432 639.00 | | 432 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043 453.00 | 1 043 453.00 | | 1 043 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
UX Autres créances clients | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 481 359.00 | 357 497.00 | 1 474 120.00 | 2 481 359.00 |
VP Divers | 1 344 547.00 | 1 344 547.00 | | 1 344 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 264.00 | 1 369 417.00 | 147 847.00 | 1 517 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 667.00 | 1 931 805.00 | 1 474 120.00 | 4 055 667.00 |