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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 147 151.00 | | 147 151.00 | 147 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 500.00 | 16 696.00 | 28 804.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 3 138 071.00 | 912 318.00 | 2 225 753.00 | 3 138 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 065.00 | 299 255.00 | 124 810.00 | 424 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 344.00 | 433 472.00 | 277 872.00 | 711 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617 489.00 | 1 665 252.00 | 2 952 237.00 | 4 617 489.00 |
BT Marchandises | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 057.00 | 3 492.00 | 87 566.00 | 91 057.00 |
BZ Autres créances | 888 925.00 | | 888 925.00 | 888 925.00 |
CF Disponibilités | 66 670.00 | | 66 670.00 | 66 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 103.00 | 3 492.00 | 1 060 611.00 | 1 064 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 592.00 | 1 668 744.00 | 4 012 848.00 | 5 681 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 720.00 | 320 720.00 | | 320 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
DG Autres réserves | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
DH Report à nouveau | -978 787.00 | -686 394.00 | | -978 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 162.00 | -292 393.00 | | -23 162.00 |
DK Provisions réglementées | 600 546.00 | 478 227.00 | | 600 546.00 |
DL TOTAL (I) | 41 363.00 | -57 793.00 | | 41 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 820.00 | 4 083.00 | | 3 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 820.00 | 4 083.00 | | 3 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 028.00 | 3 256 788.00 | | 2 926 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 608.00 | 160 663.00 | | 414 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 982.00 | 81 891.00 | | 110 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 855.00 | 286 686.00 | | 285 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 205.00 | 210 281.00 | | 225 205.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | 9 254.00 | | 3 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 139.00 | 1 114.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 664.00 | 4 006 678.00 | | 3 967 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 848.00 | 3 952 968.00 | | 4 012 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 239.00 | | | 1 269 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 784 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 784 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 820.00 | |
GE Autres charges | | | 371 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 787.00 | 1 586.00 | | 6 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 787.00 | 1 586.00 | | 6 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 105.00 | 211 517.00 | | 129 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 361.00 | 211 517.00 | | 129 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 574.00 | -209 931.00 | | -122 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 072.00 | 2 438 396.00 | | 2 852 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 234.00 | 2 730 789.00 | | 2 875 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 162.00 | -292 393.00 | | -23 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 562 252.00 | | 55 237.00 | 4 562 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 617 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 273 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255 742.00 | | 17 737.00 | 4 255 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 347.00 | | 37 500.00 | 110 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 140.00 | 497 112.00 | | 1 168 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 657.00 | 4 550.00 | | 15 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152 483.00 | 492 562.00 | | 1 152 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 855.00 | 285 855.00 | | 285 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 091.00 | 412 091.00 | | 412 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
UX Autres créances clients | 91 057.00 | 91 057.00 | | 91 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926 028.00 | 338 584.00 | 1 436 525.00 | 2 926 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 760.00 | | | 330 760.00 |
VP Divers | 888 925.00 | 888 925.00 | | 888 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 205.00 | 225 205.00 | | 225 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 643.00 | 987 796.00 | 147 847.00 | 1 135 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 683.00 | 1 269 239.00 | 1 436 525.00 | 3 856 683.00 |