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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
AH Fonds commercial | 147 151.00 | | 147 151.00 | 147 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 500.00 | 21 246.00 | 24 254.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 3 138 071.00 | 1 166 953.00 | 1 971 118.00 | 3 138 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 877.00 | 384 838.00 | 42 038.00 | 426 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 826.00 | 573 876.00 | 138 951.00 | 712 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 784.00 | 2 150 423.00 | 2 471 360.00 | 4 621 784.00 |
BT Marchandises | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
BZ Autres créances | 1 250 118.00 | | 1 250 118.00 | 1 250 118.00 |
CF Disponibilités | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 089.00 | | 1 301 089.00 | 1 301 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 922 873.00 | 2 150 423.00 | 3 772 449.00 | 5 922 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 720.00 | 320 720.00 | | 320 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
DG Autres réserves | 79 309.00 | 79 309.00 | | 79 309.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 949.00 | -978 787.00 | | -1 001 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 965.00 | -23 162.00 | | 224 965.00 |
DK Provisions réglementées | 610 735.00 | 600 546.00 | | 610 735.00 |
DL TOTAL (I) | 276 517.00 | 41 363.00 | | 276 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 311.00 | 3 820.00 | | 16 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 311.00 | 3 820.00 | | 16 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 589 891.00 | 2 926 028.00 | | 2 589 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 814.00 | 414 608.00 | | 248 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 255.00 | 110 982.00 | | 123 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 474.00 | 285 855.00 | | 306 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 013.00 | 225 205.00 | | 207 013.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | 3 847.00 | | 4 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 479 621.00 | 3 967 664.00 | | 3 479 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 449.00 | 4 012 848.00 | | 3 772 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 691.00 | 1 269 239.00 | | 1 123 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 940 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 940 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 047 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 311.00 | |
GE Autres charges | | | 373 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 307.00 | 6 787.00 | | 52 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 307.00 | 6 787.00 | | 52 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 497.00 | 129 105.00 | | 62 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 497.00 | 129 361.00 | | 62 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 190.00 | -122 574.00 | | -10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 195.00 | 2 852 072.00 | | 3 113 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 231.00 | 2 875 234.00 | | 2 888 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 965.00 | -23 162.00 | | 224 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 617 489.00 | | 4 294.00 | 4 617 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 621 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 277 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273 480.00 | | 4 294.00 | 4 273 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 847.00 | | | 147 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 252.00 | 485 172.00 | 2 150 423.00 | 1 665 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 207.00 | 4 550.00 | 24 757.00 | 20 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 045.00 | 480 622.00 | 2 125 667.00 | 1 645 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600 546.00 | 62 497.00 | 52 307.00 | 600 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 546.00 | 62 497.00 | 52 307.00 | 600 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 497.00 | 52 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 474.00 | 306 474.00 | | 306 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 013.00 | 207 013.00 | | 207 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 765.00 | 247 765.00 | | 247 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
UX Autres créances clients | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587 444.00 | 354 770.00 | 1 462 465.00 | 2 587 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 584.00 | | | 338 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 118.00 | 1 250 118.00 | | 1 250 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 213.00 | 1 285 366.00 | 147 847.00 | 1 433 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 366.00 | 1 123 691.00 | 1 462 465.00 | 3 356 366.00 |