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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 588.00 | | 668 588.00 | 668 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 593.00 | 68 187.00 | 100 406.00 | 168 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 582.00 | 70 609.00 | 796 973.00 | 867 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 727.00 | 24 338.00 | 418 390.00 | 442 727.00 |
BZ Autres créances | 93 730.00 | | 93 730.00 | 93 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 577 719.00 | | 577 719.00 | 577 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 580.00 | 24 338.00 | 1 114 242.00 | 1 138 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 162.00 | 94 947.00 | 1 911 215.00 | 2 006 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 814 225.00 | 283 363.00 | | 814 225.00 |
DH Report à nouveau | | 494 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 840.00 | 36 489.00 | | 37 840.00 |
DL TOTAL (I) | 973 065.00 | 935 225.00 | | 973 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 274.00 | 2 405.00 | | 14 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 479.00 | 564 408.00 | | 527 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 989.00 | 204 307.00 | | 187 989.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 36.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 607.00 | 206 858.00 | | 206 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 150.00 | 978 014.00 | | 938 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 215.00 | 1 913 239.00 | | 1 911 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 150.00 | 978 014.00 | | 938 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 253 797.00 | 2 100.00 | 2 255 897.00 | 2 253 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 797.00 | 2 100.00 | 2 255 897.00 | 2 253 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 447.00 | |
GE Autres charges | | | 3 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 794.00 | 2 892.00 | | 2 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | 400.00 | | 2 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 770.00 | 400.00 | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 770.00 | 171.00 | | 2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | 13 212.00 | | 11 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 238.00 | 2 194 965.00 | | 2 266 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 398.00 | 2 158 476.00 | | 2 228 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 840.00 | 36 489.00 | | 37 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 184.00 | | 94 457.00 | 819 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 060.00 | 867 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | 671 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 762.00 | 168 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 308.00 | | | 672 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 898.00 | | 94 457.00 | 118 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 789.00 | 14 880.00 | 46 060.00 | 101 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | 1 297.00 | 3 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 069.00 | 14 880.00 | 44 762.00 | 98 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 891.00 | 10 447.00 | | 13 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 891.00 | 10 447.00 | | 13 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 891.00 | 10 447.00 | | 13 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 479.00 | 527 479.00 | | 527 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 051.00 | 69 051.00 | | 69 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 607.00 | 206 607.00 | | 206 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
UX Autres créances clients | 413 531.00 | | | 413 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
VB T. V. A. | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
VC Groupe et associés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VI Groupe et associés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VP Divers | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 891.00 | 580 891.00 | | 580 891.00 |
VW T.V.A. | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 150.00 | 938 150.00 | | 938 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |