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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 4 716.00 | 1 199.00 | 5 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 588.00 | | 668 588.00 | 668 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 783.00 | 106 834.00 | 56 948.00 | 163 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 264.00 | 111 550.00 | 754 714.00 | 866 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 072.00 | 20 620.00 | 413 452.00 | 434 072.00 |
BZ Autres créances | 102 234.00 | | 102 234.00 | 102 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 799 769.00 | | 799 769.00 | 799 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 812.00 | 20 620.00 | 1 343 192.00 | 1 363 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 076.00 | 132 171.00 | 2 097 905.00 | 2 230 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 211.00 | 963 466.00 | | 1 000 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 432.00 | 36 746.00 | | 37 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 643.00 | 1 121 211.00 | | 1 158 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 291.00 | 24 503.00 | | 16 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 446.00 | 654 756.00 | | 600 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 625.00 | 159 403.00 | | 159 625.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 4 287.00 | | 5 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 852.00 | 153 544.00 | | 157 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 262.00 | 996 493.00 | | 939 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 905.00 | 2 117 704.00 | | 2 097 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 262.00 | 996 493.00 | | 939 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 774.00 | | 2 021 774.00 | 2 021 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 774.00 | | 2 021 774.00 | 2 021 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 13 249.00 | | 12 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 768.00 | 2 017 116.00 | | 2 040 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 336.00 | 1 980 371.00 | | 2 003 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 432.00 | 36 746.00 | | 37 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 647.00 | | 10 617.00 | 855 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 504.00 | | | 674 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 166.00 | | 10 617.00 | 153 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 665.00 | 19 886.00 | | 91 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | 1 164.00 | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 113.00 | 18 721.00 | | 88 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 886.00 | 5 665.00 | 930.00 | 15 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 886.00 | 5 665.00 | 930.00 | 15 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 886.00 | 5 665.00 | 930.00 | 15 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 665.00 | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 446.00 | 600 446.00 | | 600 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 601.00 | 37 601.00 | | 37 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 852.00 | 157 852.00 | | 157 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
UX Autres créances clients | 409 284.00 | 409 284.00 | | 409 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VB T. V. A. | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
VI Groupe et associés | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 073.00 | 556 095.00 | 27 978.00 | 584 073.00 |
VW T.V.A. | 75 306.00 | 75 306.00 | | 75 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 262.00 | 939 262.00 | | 939 262.00 |