| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 588.00 | | 668 588.00 | 668 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 224.00 | 65 579.00 | 90 644.00 | 156 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 213.00 | 68 002.00 | 787 211.00 | 855 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 022.00 | 21 665.00 | 438 357.00 | 460 022.00 |
BZ Autres créances | 113 004.00 | | 113 004.00 | 113 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 559 494.00 | | 559 494.00 | 559 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 220.00 | 21 665.00 | 1 136 556.00 | 1 158 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 433.00 | 89 666.00 | 1 923 766.00 | 2 013 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 852 065.00 | 814 225.00 | | 852 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 670.00 | 37 840.00 | | 38 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 734.00 | 973 065.00 | | 1 011 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 068.00 | 14 274.00 | | 18 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 048.00 | 527 479.00 | | 524 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 008.00 | 187 989.00 | | 158 008.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | 1 800.00 | | 4 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 511.00 | 206 607.00 | | 207 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 032.00 | 938 150.00 | | 912 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 766.00 | 1 911 215.00 | | 1 923 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 032.00 | 938 150.00 | | 912 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 295 873.00 | | 2 295 873.00 | 2 295 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 873.00 | | 2 295 873.00 | 2 295 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GE Autres charges | | | 14 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 411.00 | 2 794.00 | | 3 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 770.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | 2 770.00 | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 895.00 | 2 770.00 | | 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 11 694.00 | | 8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 310 245.00 | 2 266 238.00 | | 2 310 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 575.00 | 2 228 398.00 | | 2 271 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 670.00 | 37 840.00 | | 38 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 582.00 | | 14 975.00 | 867 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 344.00 | 855 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 344.00 | 156 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 011.00 | | | 671 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 593.00 | | 14 975.00 | 168 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 609.00 | 24 737.00 | 27 344.00 | 70 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 187.00 | 24 737.00 | 27 344.00 | 68 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 338.00 | 3 780.00 | 6 453.00 | 24 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 338.00 | 3 780.00 | 6 453.00 | 24 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 338.00 | 3 780.00 | 6 453.00 | 24 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | 6 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 048.00 | 524 048.00 | | 524 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 050.00 | 39 050.00 | | 39 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 511.00 | 207 511.00 | | 207 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
UX Autres créances clients | 434 033.00 | 434 033.00 | | 434 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VB T. V. A. | 87 166.00 | 87 166.00 | | 87 166.00 |
VC Groupe et associés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VI Groupe et associés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 757.00 | 618 757.00 | | 618 757.00 |
VW T.V.A. | 84 317.00 | 84 317.00 | | 84 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 032.00 | 912 032.00 | | 912 032.00 |