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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 588.00 | | 668 588.00 | 668 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 075.00 | 84 657.00 | 75 418.00 | 160 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 064.00 | 87 079.00 | 771 985.00 | 859 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 556.00 | 16 198.00 | 349 359.00 | 365 556.00 |
BZ Autres créances | 98 993.00 | | 98 993.00 | 98 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 647 715.00 | | 647 715.00 | 647 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 270.00 | | 24 270.00 | 24 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 482.00 | 16 198.00 | 1 128 284.00 | 1 144 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 546.00 | 103 277.00 | 1 900 269.00 | 2 003 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 890 734.00 | 852 065.00 | | 890 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 949.00 | 38 670.00 | | 35 949.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 683.00 | 1 011 734.00 | | 1 047 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 065.00 | 18 068.00 | | 36 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 631.00 | 524 048.00 | | 556 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 368.00 | 158 008.00 | | 148 368.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | 4 397.00 | | 5 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 369.00 | 207 511.00 | | 106 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 586.00 | 912 032.00 | | 852 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 269.00 | 1 923 766.00 | | 1 900 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 586.00 | 912 032.00 | | 852 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 882.00 | | 2 175 882.00 | 2 175 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 882.00 | | 2 175 882.00 | 2 175 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 467.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 411.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 895.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 980.00 | 8 287.00 | | 13 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 800.00 | 2 310 245.00 | | 2 184 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 852.00 | 2 271 575.00 | | 2 148 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 949.00 | 38 670.00 | | 35 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 213.00 | | 9 947.00 | 855 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 096.00 | 859 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 096.00 | 160 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 011.00 | | | 671 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 224.00 | | 9 947.00 | 156 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 002.00 | 25 173.00 | 6 096.00 | 68 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 579.00 | 25 173.00 | 6 096.00 | 65 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 665.00 | | 5 467.00 | 21 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 665.00 | | 5 467.00 | 21 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 665.00 | | 5 467.00 | 21 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 631.00 | 556 631.00 | | 556 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 633.00 | 35 633.00 | | 35 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 369.00 | 106 369.00 | | 106 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
UX Autres créances clients | 346 126.00 | 346 126.00 | | 346 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VB T. V. A. | 96 272.00 | 96 272.00 | | 96 272.00 |
VI Groupe et associés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 798.00 | 516 798.00 | | 516 798.00 |
VW T.V.A. | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 586.00 | 852 586.00 | | 852 586.00 |