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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 2 487.00 | 1 994.00 | 4 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 588.00 | | 668 588.00 | 668 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 427.00 | 85 149.00 | 82 278.00 | 167 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 475.00 | 87 636.00 | 780 839.00 | 868 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 200.00 | 14 888.00 | 434 311.00 | 449 200.00 |
BZ Autres créances | 122 712.00 | | 122 712.00 | 122 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CF Disponibilités | 764 016.00 | | 764 016.00 | 764 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 290.00 | 14 888.00 | 1 346 402.00 | 1 361 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 765.00 | 102 525.00 | 2 127 241.00 | 2 229 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 926 683.00 | 890 734.00 | | 926 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 783.00 | 35 949.00 | | 36 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 466.00 | 1 047 683.00 | | 1 084 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 456.00 | 36 065.00 | | 42 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 442.00 | 556 631.00 | | 714 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 158.00 | 148 368.00 | | 173 158.00 |
EA Autres dettes | 4 005.00 | 5 152.00 | | 4 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 714.00 | 106 369.00 | | 108 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 775.00 | 852 586.00 | | 1 042 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 241.00 | 1 900 269.00 | | 2 127 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 775.00 | 852 586.00 | | 1 042 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 771.00 | | 1 998 771.00 | 1 998 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 771.00 | | 1 998 771.00 | 1 998 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 855.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 353.00 | | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 305.00 | 13 980.00 | | 14 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 641.00 | 2 184 800.00 | | 2 004 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 858.00 | 2 148 852.00 | | 1 967 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 783.00 | 35 949.00 | | 36 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 064.00 | | 31 709.00 | 859 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 298.00 | 868 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 298.00 | 167 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 011.00 | | 2 059.00 | 671 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 075.00 | | 29 651.00 | 160 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 079.00 | 22 855.00 | 22 298.00 | 87 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423.00 | 65.00 | | 2 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 657.00 | 22 790.00 | 22 298.00 | 84 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 198.00 | | 1 309.00 | 16 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 198.00 | | 1 309.00 | 16 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 198.00 | | 1 309.00 | 16 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 442.00 | 714 442.00 | | 714 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
UX Autres créances clients | 431 336.00 | 431 336.00 | | 431 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VB T. V. A. | 118 627.00 | 118 627.00 | | 118 627.00 |
VI Groupe et associés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 305.00 | 617 305.00 | | 617 305.00 |
VW T.V.A. | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 775.00 | 1 042 775.00 | | 1 042 775.00 |