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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 806.00 | 5 806.00 | 55 000.00 | 60 806.00 |
AP Constructions | 34 511.00 | 2 709.00 | 31 801.00 | 34 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 129.00 | 32 474.00 | 37 655.00 | 70 129.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 490.00 | 40 990.00 | 126 499.00 | 167 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 571.00 | 19 733.00 | 593 837.00 | 613 571.00 |
BZ Autres créances | 164 506.00 | | 164 506.00 | 164 506.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 631.00 | 19 733.00 | 773 897.00 | 793 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 122.00 | 60 724.00 | 900 397.00 | 961 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 003.00 | 94 755.00 | | 111 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 945.00 | 16 247.00 | | 34 945.00 |
DL TOTAL (I) | 178 948.00 | 144 003.00 | | 178 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 512.00 | 60 862.00 | | 97 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 1 253.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 821.00 | 29 439.00 | | 64 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 512.00 | 330 573.00 | | 556 512.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | 1 263.00 | | 2 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 449.00 | 423 392.00 | | 721 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 397.00 | 567 395.00 | | 900 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 011.00 | 380 377.00 | | 677 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 788.00 | 133 788.00 | | 133 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 375.00 | 208 375.00 | | 208 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 588 126.00 | | | 588 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 446.00 | | | 25 446.00 |
VB T. V. A. | 29 429.00 | | | 29 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 313.00 | 30 313.00 | | 30 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 199.00 | 22 762.00 | 44 437.00 | 67 199.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 555.00 | | | 106 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 560.00 | 795 560.00 | | 795 560.00 |
VW T.V.A. | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 449.00 | 677 012.00 | 44 437.00 | 721 449.00 |