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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 022.00 | 27 009.00 | 2 013.00 | 29 022.00 |
AP Constructions | 55 659.00 | 24 320.00 | 31 338.00 | 55 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 3 644.00 | 10 254.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 810.00 | 46 596.00 | 1 213.00 | 47 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 792.00 | 101 569.00 | 104 223.00 | 205 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 257.00 | 40 715.00 | 513 542.00 | 554 257.00 |
BZ Autres créances | 168 131.00 | | 168 131.00 | 168 131.00 |
CF Disponibilités | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 282.00 | 40 715.00 | 705 567.00 | 746 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 074.00 | 142 284.00 | 809 790.00 | 952 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 135 147.00 | 129 029.00 | | 135 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 756.00 | 6 118.00 | | -84 756.00 |
DL TOTAL (I) | 193 391.00 | 278 147.00 | | 193 391.00 |
DP Provisions pour risques | 13 550.00 | 10 569.00 | | 13 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 550.00 | 10 569.00 | | 13 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 385.00 | 54 808.00 | | 21 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 432.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 69 650.00 | | 40 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 335.00 | 604 255.00 | | 514 335.00 |
EA Autres dettes | 25 981.00 | 42 781.00 | | 25 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 849.00 | 771 927.00 | | 602 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 790.00 | 1 060 643.00 | | 809 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 927.00 | 752 060.00 | | 599 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 289 773.00 | | 3 289 773.00 | 3 289 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 289 773.00 | | 3 289 773.00 | 3 289 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 278 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 981.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 569.00 | 9 300.00 | | 36 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 569.00 | 9 300.00 | | 36 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 8 517.00 | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 8 517.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 822.00 | 783.00 | | 34 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 391.00 | 3 724 719.00 | | 3 365 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 450 147.00 | 3 718 601.00 | | 3 450 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 756.00 | 6 118.00 | | -84 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 877.00 | | 22 365.00 | 188 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 450.00 | 205 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 450.00 | 84 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 972.00 | | 1 500.00 | 87 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 501.00 | | 20 865.00 | 96 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 695.00 | 249 695.00 | | 249 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 474 443.00 | 474 443.00 | | 474 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 814.00 | | 79 814.00 | 79 814.00 |
VB T. V. A. | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 868.00 | 16 946.00 | 2 922.00 | 19 868.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 599.00 | 140 599.00 | | 140 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 693.00 | 650 589.00 | 84 104.00 | 734 693.00 |
VW T.V.A. | 118 384.00 | 118 384.00 | | 118 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 849.00 | 599 927.00 | 2 922.00 | 602 849.00 |