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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 071.00 | 9 390.00 | 71 681.00 | 81 071.00 |
AP Constructions | 44 191.00 | 10 155.00 | 34 036.00 | 44 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 666.00 | 51 388.00 | 20 278.00 | 71 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 059.00 | 70 933.00 | 128 125.00 | 199 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 381.00 | 35 994.00 | 950 387.00 | 986 381.00 |
BZ Autres créances | 228 311.00 | | 228 311.00 | 228 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 725.00 | 35 994.00 | 1 187 731.00 | 1 223 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 785.00 | 106 928.00 | 1 315 857.00 | 1 422 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 107 934.00 | | | 107 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 555.00 | | | -25 555.00 |
DL TOTAL (I) | 218 640.00 | | | 218 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 055.00 | | | 269 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 388.00 | | | 766 388.00 |
EA Autres dettes | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 216.00 | | | 1 097 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 857.00 | | | 1 315 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 728.00 | | | 1 010 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 727.00 | | | 139 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 085.00 | 19 917.00 | 7 069.00 | 58 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 3 943.00 | 360.00 | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 279.00 | 15 973.00 | 6 709.00 | 52 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 489.00 | 13 504.00 | | 22 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 489.00 | 13 504.00 | | 22 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 489.00 | 13 504.00 | | 22 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 693.00 | 169 693.00 | | 169 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 373.00 | 260 373.00 | | 260 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UX Autres créances clients | 957 628.00 | 957 626.00 | | 957 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
VB T. V. A. | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 727.00 | 139 727.00 | | 139 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 328.00 | 42 841.00 | 86 487.00 | 129 328.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 466.00 | 175 466.00 | | 175 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 630.00 | 1 224 630.00 | | 1 224 630.00 |
VW T.V.A. | 242 225.00 | 242 225.00 | | 242 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 216.00 | 1 010 726.00 | 86 487.00 | 1 097 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
ST Autres comptes | 433 429.00 | | | 433 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 067.00 | | | 70 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 655.00 | | | 857 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 954.00 | | | 42 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 035.00 | | | 529 035.00 |