| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 722.00 | 17 084.00 | 12 638.00 | 29 722.00 |
AP Constructions | 44 192.00 | 14 579.00 | 29 612.00 | 44 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 826.00 | 39 572.00 | 6 254.00 | 45 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 352.00 | 71 235.00 | 107 117.00 | 178 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 989.00 | 37 496.00 | 781 493.00 | 818 989.00 |
BZ Autres créances | 198 581.00 | | 198 581.00 | 198 581.00 |
CF Disponibilités | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 933.00 | 37 496.00 | 1 035 437.00 | 1 072 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 285.00 | 108 731.00 | 1 142 554.00 | 1 251 285.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
DG Autres réserves | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
DH Report à nouveau | -25 556.00 | | | -25 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 388.00 | -25 556.00 | | 53 388.00 |
DL TOTAL (I) | 272 029.00 | 218 641.00 | | 272 029.00 |
DP Provisions pour risques | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 355.00 | 269 056.00 | | 88 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 216.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 121.00 | 55 733.00 | | 44 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 546.00 | 766 389.00 | | 693 546.00 |
EA Autres dettes | 38 106.00 | 5 823.00 | | 38 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 223.00 | 1 097 216.00 | | 864 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 554.00 | 1 315 857.00 | | 1 142 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 823.00 | 1 054 522.00 | | 810 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139 728.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 689 848.00 | | 4 689 848.00 | 4 689 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 848.00 | | 4 689 848.00 | 4 689 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 918.00 | 17 389.00 | | 7 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 017.00 | 21 117.00 | | 11 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 635.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 715.00 | 635.00 | | 8 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 565.00 | -5 200.00 | | 8 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 528.00 | -5 200.00 | | 14 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 813.00 | 5 835.00 | | -5 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 708 847.00 | 4 443 801.00 | | 4 708 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 459.00 | 4 469 357.00 | | 4 655 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 388.00 | -25 556.00 | | 53 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 679.00 | 14 762.00 | | 4 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 059.00 | | 5 134.00 | 199 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 841.00 | 178 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 841.00 | 90 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 072.00 | | 3 650.00 | 81 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 129.00 | | 1 484.00 | 2 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 934.00 | 20 179.00 | 19 878.00 | 70 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 391.00 | 7 693.00 | | 9 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 543.00 | 12 486.00 | 19 878.00 | 61 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 302.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 994.00 | 1 502.00 | | 35 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 994.00 | 1 502.00 | | 35 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 994.00 | 7 804.00 | | 35 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 923.00 | 186 923.00 | | 186 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 351.00 | 242 351.00 | | 242 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | -1.00 | 3 498.00 | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 758 421.00 | 758 421.00 | | 758 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
VB T. V. A. | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 634.00 | 76 459.00 | 10 175.00 | 86 634.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 866.00 | 170 866.00 | | 170 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 678.00 | 964 612.00 | 64 066.00 | 1 028 678.00 |
VW T.V.A. | 264 272.00 | 264 272.00 | | 264 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 223.00 | 854 047.00 | 10 175.00 | 864 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 152.00 | 97 337.00 | | 87 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 568.00 | 25 186.00 | | 42 568.00 |
ST Autres comptes | 421 492.00 | 431 866.00 | | 421 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 984.00 | 70 068.00 | | 108 984.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 209.00 | 352.00 | | 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 257.00 | 26 583.00 | | 26 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 409.00 | 123 920.00 | | 113 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 928 454.00 | 857 655.00 | | 928 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 875.00 | 42 954.00 | | 52 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 253.00 | 527 472.00 | | 573 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |