| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 972.00 | 27 286.00 | 5 686.00 | 32 972.00 |
AP Constructions | 44 192.00 | 19 003.00 | 25 188.00 | 44 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 864.00 | 3 636.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 810.00 | 45 294.00 | 2 515.00 | 47 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 877.00 | 92 447.00 | 96 430.00 | 188 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 580.00 | 37 496.00 | 805 083.00 | 842 580.00 |
BZ Autres créances | 146 214.00 | | 146 214.00 | 146 214.00 |
CF Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 709.00 | 37 496.00 | 964 213.00 | 1 001 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 586.00 | 129 944.00 | 1 060 643.00 | 1 190 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 6 262.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 129 029.00 | 107 935.00 | | 129 029.00 |
DH Report à nouveau | | -25 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 118.00 | 53 388.00 | | 6 118.00 |
DL TOTAL (I) | 278 147.00 | 272 029.00 | | 278 147.00 |
DP Provisions pour risques | 10 569.00 | 6 302.00 | | 10 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 569.00 | 6 302.00 | | 10 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 808.00 | 88 355.00 | | 54 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432.00 | 95.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 650.00 | 44 121.00 | | 69 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 255.00 | 693 546.00 | | 604 255.00 |
EA Autres dettes | 42 781.00 | 38 106.00 | | 42 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 927.00 | 864 223.00 | | 771 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 643.00 | 1 142 554.00 | | 1 060 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 060.00 | 810 823.00 | | 752 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 661 986.00 | | 3 661 986.00 | 3 661 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 986.00 | | 3 661 986.00 | 3 661 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 433.00 | 7 918.00 | | 53 433.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 035.00 | 11 017.00 | | 10 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | 15.00 | | 9 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | 8 715.00 | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 517.00 | 8 565.00 | | 8 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 517.00 | 14 528.00 | | 8 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 783.00 | -5 813.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 719.00 | 4 708 847.00 | | 3 724 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 601.00 | 4 655 459.00 | | 3 718 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 118.00 | 53 388.00 | | 6 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 679.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 152.00 | | 11 725.00 | 177 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 522.00 | | 4 450.00 | 83 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 018.00 | | 6 483.00 | 90 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | 792.00 | 3 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 235.00 | 21 213.00 | | 71 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 084.00 | 10 202.00 | | 17 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 151.00 | 11 010.00 | | 54 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 302.00 | 4 267.00 | | 6 302.00 |
6T Sur comptes clients | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 798.00 | 4 267.00 | | 43 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 111.00 | 145 111.00 | | 145 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 641.00 | 285 641.00 | | 285 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | -1.00 | 4 290.00 | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 782 012.00 | 782 012.00 | | 782 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
VB T. V. A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 400.00 | 33 533.00 | 19 867.00 | 53 400.00 |
VI Groupe et associés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 344.00 | 116 344.00 | | 116 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 814.00 | 935 956.00 | 64 858.00 | 1 000 814.00 |
VW T.V.A. | 173 502.00 | 173 502.00 | | 173 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 927.00 | 752 060.00 | 19 867.00 | 771 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 972.00 | 87 152.00 | | 98 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 760.00 | 42 568.00 | | 35 760.00 |
ST Autres comptes | 341 068.00 | 418 224.00 | | 341 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 026.00 | 108 984.00 | | 125 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177.00 | 3 268.00 | | 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11.00 | 209.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 532.00 | 26 257.00 | | 32 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 504.00 | 113 409.00 | | 131 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 397.00 | 928 454.00 | | 732 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 137.00 | 52 875.00 | | 62 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 043.00 | 573 253.00 | | 502 043.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |