| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 708.00 | 17 369.00 | 5 339.00 | 22 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 718.00 | | 377 718.00 | 377 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 208.00 | 132 736.00 | 706 472.00 | 839 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 964.00 | | 4 471 964.00 | 4 471 964.00 |
BZ Autres créances | 933 398.00 | | 933 398.00 | 933 398.00 |
CF Disponibilités | 1 847 351.00 | | 1 847 351.00 | 1 847 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 286 748.00 | | 7 286 748.00 | 7 286 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 956.00 | 132 736.00 | 7 993 221.00 | 8 125 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377 738.00 | | | 377 738.00 |
CU Autres participations | 323 395.00 | | 323 395.00 | 323 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DH Report à nouveau | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
DL TOTAL (I) | 132 558.00 | 132 559.00 | | 132 558.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 876.00 | 923 011.00 | | 914 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 949.00 | 511 887.00 | | 3 718 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 851.00 | 306 808.00 | | 844 851.00 |
EA Autres dettes | 77 180.00 | 248 680.00 | | 77 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 304 806.00 | | | 2 304 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 860 662.00 | 1 990 386.00 | | 7 860 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 221.00 | 2 137 945.00 | | 7 993 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 018 822.00 | 1 190 386.00 | | 7 018 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 402 552.00 | | 9 402 552.00 | 9 402 552.00 |
FG Production vendue services | 1 195 552.00 | | 1 195 552.00 | 1 195 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 598 104.00 | | 10 598 104.00 | 10 598 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 618 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 087 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 594 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 530.00 | 31 120.00 | | 12 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 530.00 | 31 120.00 | | 27 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 530.00 | -26 120.00 | | -27 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 555.00 | | | -18 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 618 759.00 | 1 882 103.00 | | 10 618 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 618 759.00 | 1 882 103.00 | | 10 618 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 609.00 | | 463 146.00 | 613 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 548.00 | 701 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 548.00 | 839 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 628.00 | | 161.00 | 82 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 958.00 | | 3 750.00 | 18 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 446.00 | | 459 235.00 | 479 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 759.00 | 10 977.00 | | 121 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 587.00 | 7 202.00 | | 75 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 594.00 | 3 775.00 | | 13 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 949.00 | 3 718 949.00 | | 3 718 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 365.00 | 66 365.00 | | 66 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 180.00 | 77 180.00 | | 77 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 304 806.00 | 2 304 806.00 | | 2 304 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 718.00 | 377 718.00 | | 377 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 471 964.00 | | | 4 471 964.00 |
VB T. V. A. | 900 675.00 | | | 900 675.00 |
VI Groupe et associés | 914 876.00 | 73 036.00 | 841 840.00 | 914 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 817 136.00 | 5 817 136.00 | | 5 817 136.00 |
VW T.V.A. | 745 620.00 | 745 620.00 | | 745 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 860 662.00 | 7 018 822.00 | 841 840.00 | 7 860 662.00 |