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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 10 327.00 | 422.00 | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 881.00 | 24 979.00 | 4 901.00 | 29 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 132.00 | 238 608.00 | 978 524.00 | 1 217 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 008.00 | 576 686.00 | 1 012 322.00 | 1 589 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 699.00 | | 399 699.00 | 399 699.00 |
BZ Autres créances | 215 710.00 | | 215 710.00 | 215 710.00 |
CF Disponibilités | 813 242.00 | | 813 242.00 | 813 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 513.00 | | 45 513.00 | 45 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 166.00 | | 1 474 166.00 | 1 474 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 174.00 | 576 686.00 | 2 486 488.00 | 3 063 174.00 |
CU Autres participations | 266 223.00 | 252 770.00 | 13 453.00 | 266 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 915 791.00 | | | 915 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 632.00 | | | 1 193 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 923.00 | | | 845 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 005.00 | | | 255 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 688.00 | | | 185 688.00 |
EA Autres dettes | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 855.00 | | | 1 292 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 488.00 | | | 2 486 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 959.00 | | | 592 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 875.00 | | 1 088 875.00 | 1 088 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 875.00 | | 1 088 875.00 | 1 088 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 771.00 | | | -3 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 079.00 | | | 59 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 092.00 | | | 1 503 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 090.00 | | | 1 329 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 912.00 | | 356 859.00 | 1 480 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 006.00 | 1 548 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 762.00 | 1 589 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 596.00 | 10 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 29 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 524.00 | | 356 859.00 | 1 435 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 022.00 | 3 041.00 | 4 756.00 | 37 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 324.00 | 1 596.00 | 11 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422.00 | 2 718.00 | 3 160.00 | 25 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 005.00 | 255 005.00 | | 255 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 688.00 | 185 688.00 | | 185 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217 133.00 | | 1 217 133.00 | 1 217 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 215 711.00 | 215 711.00 | | 215 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399 700.00 | 399 700.00 | | 399 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 923.00 | 146 027.00 | 699 896.00 | 845 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 310.00 | | | 99 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 077.00 | 660 924.00 | 1 232 153.00 | 1 893 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 856.00 | 592 959.00 | 699 896.00 | 1 292 856.00 |