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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 347.00 | 11 600.00 | 747.00 | 12 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 042.00 | 25 422.00 | 7 619.00 | 33 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 106 770.00 | 238 167.00 | 868 603.00 | 1 106 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 912.00 | 526 660.00 | 954 253.00 | 1 480 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 543.00 | | 83 543.00 | 83 543.00 |
BZ Autres créances | 259 801.00 | | 259 801.00 | 259 801.00 |
CF Disponibilités | 880 352.00 | | 880 352.00 | 880 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 404.00 | | 48 404.00 | 48 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 100.00 | | 1 272 100.00 | 1 272 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 012.00 | 526 660.00 | 2 226 353.00 | 2 753 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 454.00 | | | 139 454.00 |
CU Autres participations | 313 734.00 | 251 471.00 | 62 263.00 | 313 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 899 456.00 | 578 842.00 | | 899 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 335.00 | 320 614.00 | | 16 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 632.00 | 1 003 296.00 | | 1 019 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 233.00 | 485 034.00 | | 945 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 814 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 265.00 | 147 516.00 | | 70 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 441.00 | 112 980.00 | | 105 441.00 |
EA Autres dettes | 19 170.00 | 32 426.00 | | 19 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 721.00 | 1 592 042.00 | | 1 206 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 353.00 | 2 595 338.00 | | 2 226 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 798.00 | 1 176 809.00 | | 360 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 936 452.00 | | 936 452.00 | 936 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 452.00 | | 936 452.00 | 936 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 284 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 962.00 | 14 591.00 | | 27 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 153.00 | 25.00 | | 119 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 153.00 | 25.00 | | 119 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 153.00 | 694.00 | | -119 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | -28 764.00 | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 085.00 | 2 176 864.00 | | 1 250 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 749.00 | 1 856 250.00 | | 1 233 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 335.00 | 320 614.00 | | 16 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 723.00 | | 378 752.00 | 1 312 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 655.00 | | 972.00 | 13 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 265.00 | | 1 776.00 | 31 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 803.00 | | 376 004.00 | 1 267 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 487.00 | 3 815.00 | 2 280.00 | 35 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 613.00 | 267.00 | 2 280.00 | 13 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 874.00 | 3 548.00 | | 21 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 554.00 | 56 083.00 | | 433 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 554.00 | 56 083.00 | | 433 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 56 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 612.00 | 66 612.00 | | 66 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 106 770.00 | 377 620.00 | 729 150.00 | 1 106 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
VB T. V. A. | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 233.00 | 99 310.00 | 645 923.00 | 945 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 837.00 | 219 837.00 | | 219 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 539.00 | 769 369.00 | 744 170.00 | 1 513 539.00 |
VW T.V.A. | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 721.00 | 360 798.00 | 645 923.00 | 1 206 721.00 |