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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 337.00 | 13 299.00 | 39.00 | 13 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 518.00 | 66 518.00 | | 66 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 753.00 | 20 307.00 | 4 446.00 | 24 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333 946.00 | | 333 946.00 | 333 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 018.00 | 100 123.00 | 677 895.00 | 778 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 065.00 | | 785 065.00 | 785 065.00 |
BZ Autres créances | 756 310.00 | | 756 310.00 | 756 310.00 |
CF Disponibilités | 2 012 749.00 | | 2 012 749.00 | 2 012 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 059.00 | | 3 569 059.00 | 3 569 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 077.00 | 100 123.00 | 4 246 954.00 | 4 347 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 946.00 | | | 333 946.00 |
CU Autres participations | 324 444.00 | | 324 444.00 | 324 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DH Report à nouveau | 28 718.00 | 28 719.00 | | 28 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 124.00 | | | 550 124.00 |
DL TOTAL (I) | 682 682.00 | 132 558.00 | | 682 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 036.00 | | | 500 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 359.00 | 914 876.00 | | 809 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 121.00 | 3 718 949.00 | | 1 683 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 585.00 | 844 851.00 | | 552 585.00 |
EA Autres dettes | 19 170.00 | 77 180.00 | | 19 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 304 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 564 272.00 | 7 860 662.00 | | 3 564 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 246 954.00 | 7 993 221.00 | | 4 246 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 272.00 | 7 018 822.00 | | 3 079 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 421 420.00 | | 5 421 420.00 | 5 421 420.00 |
FG Production vendue services | 5 541 571.00 | | 5 541 571.00 | 5 541 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 962 991.00 | | 10 962 991.00 | 10 962 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 971 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 109 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 104.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 886 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 15 000.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 350.00 | 12 530.00 | | 441 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442 012.00 | 27 530.00 | | 442 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 012.00 | -27 530.00 | | -442 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 960.00 | -18 555.00 | | 217 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 116 238.00 | 10 618 759.00 | | 11 116 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 566 114.00 | 10 618 759.00 | | 10 566 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 124.00 | | | 550 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 208.00 | 319 909.00 | 169 166.00 | 839 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514 548.00 | | 673 410.00 | 514 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550 264.00 | | 778 018.00 | 550 264.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 139.00 | | 79 855.00 | 3 139.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 789.00 | | 205.00 | 82 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 708.00 | | 2 045.00 | 22 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 133.00 | 319 909.00 | 166 916.00 | 701 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 736.00 | 3 104.00 | 35 717.00 | 132 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 789.00 | 167.00 | 3 139.00 | 82 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 369.00 | 2 938.00 | | 17 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 121.00 | 1 683 121.00 | | 1 683 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 699.00 | 126 699.00 | | 126 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 687.00 | 189 687.00 | | 189 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333 946.00 | 333 946.00 | | 333 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 785 065.00 | 785 065.00 | | 785 065.00 |
VB T. V. A. | 528 718.00 | 528 718.00 | | 528 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 036.00 | 15 036.00 | 368 873.00 | 500 036.00 |
VI Groupe et associés | 807 193.00 | 807 193.00 | | 807 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 592.00 | 227 592.00 | | 227 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 276.00 | 1 890 256.00 | 15 020.00 | 1 905 276.00 |
VW T.V.A. | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 272.00 | 3 079 272.00 | 368 873.00 | 3 564 272.00 |