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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 655.00 | 13 613.00 | 42.00 | 13 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 265.00 | 21 874.00 | 9 391.00 | 31 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 240.00 | 234 645.00 | 534 595.00 | 769 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 723.00 | 469 041.00 | 843 682.00 | 1 312 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 074.00 | | 143 074.00 | 143 074.00 |
BZ Autres créances | 528 269.00 | | 528 269.00 | 528 269.00 |
CF Disponibilités | 1 054 811.00 | | 1 054 811.00 | 1 054 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 656.00 | | 1 751 656.00 | 1 751 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 379.00 | 469 041.00 | 2 595 338.00 | 3 064 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 534 595.00 | | | 534 595.00 |
CU Autres participations | 483 543.00 | 198 909.00 | 284 634.00 | 483 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DG Autres réserves | 578 842.00 | | | 578 842.00 |
DH Report à nouveau | | 28 718.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 614.00 | 550 124.00 | | 320 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 296.00 | 682 682.00 | | 1 003 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 034.00 | 500 036.00 | | 485 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 086.00 | 809 359.00 | | 814 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 516.00 | 1 683 121.00 | | 147 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 980.00 | 552 585.00 | | 112 980.00 |
EA Autres dettes | 32 426.00 | 19 170.00 | | 32 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 042.00 | 3 564 272.00 | | 1 592 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 338.00 | 4 246 954.00 | | 2 595 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 809.00 | 3 079 272.00 | | 1 176 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 028.00 | | 424 028.00 | 424 028.00 |
FG Production vendue services | 901 699.00 | | 901 699.00 | 901 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 727.00 | | 1 325 727.00 | 1 325 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 022.00 | |
GE Autres charges | | | 35 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 834 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 433 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 591.00 | 5 630.00 | | 14 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 662.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 441 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 442 012.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | -442 012.00 | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 764.00 | 217 960.00 | | -28 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 864.00 | 11 116 238.00 | | 2 176 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 250.00 | 10 566 114.00 | | 1 856 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 614.00 | 550 124.00 | | 320 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 018.00 | | 603 363.00 | 778 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 658.00 | 1 312 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 518.00 | 13 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 31 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 855.00 | | 318.00 | 79 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 753.00 | | 8 653.00 | 24 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 410.00 | | 594 393.00 | 673 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 123.00 | 4 022.00 | 68 658.00 | 100 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 817.00 | 314.00 | 66 518.00 | 79 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 307.00 | 3 708.00 | 2 140.00 | 20 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 433 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 433 554.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 433 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 516.00 | 147 516.00 | | 147 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 769 240.00 | 769 240.00 | | 769 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
UX Autres créances clients | 143 074.00 | 143 074.00 | | 143 074.00 |
VB T. V. A. | 260 569.00 | 260 569.00 | | 260 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 000.00 | 69 767.00 | 384 599.00 | 485 000.00 |
VI Groupe et associés | 814 086.00 | 814 086.00 | | 814 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 936.00 | 210 936.00 | | 210 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 105.00 | 1 466 085.00 | 15 020.00 | 1 481 105.00 |
VW T.V.A. | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 042.00 | 1 176 809.00 | 384 599.00 | 1 592 042.00 |