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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 600.00 | 54 949.00 | 70 650.00 | 125 600.00 |
040 Immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 657.00 | 55 415.00 | 81 241.00 | 136 657.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
060 Stock marchandises | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 452.00 | | 146 452.00 | 146 452.00 |
072 Créances – Autres | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
084 Disponibilités | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 432.00 | | 340 432.00 | 340 432.00 |
110 Total général Actif | 477 088.00 | 55 415.00 | 421 673.00 | 477 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 041.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 351.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 159.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 759.00 | | | 31 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650.00 | | | 650.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 650.00 | | | 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -308.00 | | | -308.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -308.00 | | | -308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 283 353.00 | | | 283 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210 490.00 | | | 210 490.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 066.00 | | | 12 066.00 |